Montants à recevoir

La feuille des Montants à recevoir présente le résumé des sommes à recevoir des clients. Il est possible de la consulter à l'écran, d'imprimer un rapport ou d'exporter les données en format csv.

Les montants à recevoir sont affichés selon plusieurs critères qui sont modifiables : la date du rapport (par défaut, la date de travail est utilisée), le type de rapport, le choix des clients, avec ou sans les encaissements non déposés.

Lorsqu'une modification est faite dans les sélections, il faut cliquer sur le bouton Actualiser pour appliquer la modification à la sélection.

Date du rapport

Par défaut, la date de travail sera utilisée pour la présentation des Montants à recevoir. Il est possible de modifier la date du rapport. Le changement de la date affecte l'affichage des résultats.

Choix des clients

À l'ouverture de la feuille, les clients qui ont des soldes différents de 0$ sont affichés. Il est possible de modifier l'affichage à l'aide des boutons de sélection : tous les clients, clients filtrés ou clients sélectionnés. D'autres filtres peuvent aussi être définis pour répondre aux besoins de l'utilisateur.

Type de rapport

Le type Sommaire présente le résumé des Montants à recevoir avec une répartition de l'âge des comptes.

Le type Détaillé par facture présente les Montants à recevoir par facture en plus de la répartition de l'âge des comptes. Ce format est seulement disponible lors de l'impression du rapport.

Montants selon le client

Il est possible d'afficher les Montants à recevoir selon :

• Vendu à
• Expédié à

Inclure les encaissements selon la date

Les encaissements non-déposés (mais reçus et appliqués dans le dossier des clients) peuvent affectés les Montants à recevoir. Une vérification est faite entre la date du rapport et la date de l'encaissement ou du dépôt.

Lien avec SigaFinance EVO

Pour une même date, le rapport Montants à recevoir doit toujours correspondre au compte à recevoir lié à Sigabill, habituellement le compte 12000. Les importations de factures et de dépôts doivent être à jour dans SigaFinance EVO.

• Le compte 12000 dans EVO contient les Montants à recevoir et les Dépôts (factures et dépôts importés)
• Le rapport Montants à recevoir contient les Montants à recevoir et les Encaissements (déposés ou non).

❓Je vois les factures annulées sur le rapport Montants à recevoir - Détaillé par facture. Comment les faire disparaitre?

Il faut encaisser les factures annulées pour ne plus qu'elles figurent dans les factures courantes du client.

❓Quelle est la différence entre la date de l'encaissement et la date du dépôt dans l'affichage des Montants à recevoir?

Les encaissements inscrits seront considérés sur le rapport Montants à recevoir selon la date de l'encaissement, que les encaissements aient été déposés ou non. Et si le choix "date du dépôt" est fait : les montants déposés seront déduits des Montants à recevoir selon la date du dépôt (et non selon la date de l'encaissement). Idéalement, c'est ce choix qu'il faut faire pour comparer le rapport Montants à recevoir avec le compte 12000 dans SigaFinance EVO (à une même date).

❓J'ai comparé les Montants à recevoir avec le solde du compte 12000 dans SigaFinance EVO. Pourquoi les montants ne correspondent pas?

Pour une comparaison réussie, il faut s'assurer de ces points :

• Avoir la même date de sélection du rapport autant dans SigaBill que dans EVO
• Vérifier que les factures produites dans SigaBill ont toutes été imprimées
• Vérifier que les factures ont toutes été importées dans SigaFinance EVO et les écritures ont été générées
• Faire le bon choix concernant les encaissements. Idéalement, il faut choisir "selon la date de dépôt" pour que les chiffres correspondent à ce qu'on retrouve dans EVO.

Sigabill est une application développé par SIGA Informatique 2000 inc, support@siga.net